Convertirse en un operador exitoso es muy difícil y, por lo tanto, obtener un ingreso estable de la especulación monetaria requiere más de un año de experiencia. El desarrollo de los mercados financieros es una introducción a la macroeconomía, el estudio del análisis técnico y el trabajo en uno mismo. Sin embargo, lo más importante es crear una estrategia comercial que no funcione al 100% si el operador no puede analizar y utilizar la volatilidad.
¿Qué es la volatilidad?
Al dominar el comercio, está buscando respuestas a muchas preguntas, entre las cuales siempre hay una básica: "¿Qué es la volatilidad?" Determina el número de puntos que el precio ha pasado en un tiempo determinado. Por ejemplo, una cotización EUR / USD puede aumentar o disminuir en 80-100 puntos por día; este es el tamaño de su volatilidad. Cuando esté en el mercado, no debería sorprenderse ante tales movimientos: un cambio de este par de divisas en 140 puntos es un cambio en el precio del euro frente al dólar en solo un 1%.
El rango de fluctuaciones del instrumento financiero analizado es la volatilidad, cuya determinación es importante para una negociación exitosa. Si este indicador es alto, entonces el operador debe comprender que la probabilidad de obtener ganancias aumenta de acuerdo con el riesgo. La situación inversa es cuando se observa un plano en el gráfico, y la volatilidad es de solo 5-15 puntos. En tales condiciones, los scalpers son cómodos para trabajar. Con una volatilidad media y alta, es conveniente trazar líneas de tendencia y hacer pronósticos de los movimientos de precios de los instrumentos financieros.
Lo que afecta la volatilidad
La volatilidad de los precios varía por varias razones:
- La actividad de los participantes del mercado. Las fuertes fluctuaciones de precios se producen cuando los compradores y vendedores luchan por un acuerdo. Por lo tanto, se forma una tendencia alcista o bajista dependiendo de quién gane esta pelea.
- La producción de estadísticas macroeconómicas. El calendario económico contiene los eventos económicos más importantes de todos los países desarrollados: producción de datos sobre producción, mercado laboral, cambios en las tasas de interés. La diferencia entre los indicadores reales y los pronosticados provoca una reacción tormentosa de los comerciantes, lo que justifica la creciente volatilidad.
- Sesión de negociación. La mayoría de las transacciones concluyen en la primera mitad del día, cuando la Bolsa de Londres está abierta, durante este período se observa la máxima volatilidad de la mayoría de los instrumentos financieros. En la sesión de negociación estadounidense, los operadores están menos activos si no hay noticias macroeconómicas. Durante las sesiones de Asia y el Pacífico, la volatilidad aumenta en los pares de divisas en los que están presentes el yen japonés, el dólar australiano y el neozelandés.
- Estado general de la economía. Todos los países cooperan entre sí, lo que lleva a su influencia mutua. Por ejemplo, al invertir en el dólar australiano, debe tener en cuenta que es muy susceptible a cambios negativos en la economía china, ya que estos dos países son socios cercanos. Una sequía puede provocar una caída del dólar neozelandés, ya que la economía de este estado se basa en la venta de productos agrícolas. Por lo tanto, la volatilidad de la moneda está determinada por métodos fundamentales que cubren todo: los resultados de negociaciones entre jefes de países, actas de reuniones de bancos centrales, una crisis en una industria, desastres naturales y más.
Características de volatilidad
Para construir una estrategia comercial exitosa, vale la pena comprender a fondo el concepto de "volatilidad". Esto es lo que es, qué características tiene. Primero, la constancia es inherente a esto: la mayoría de las veces, la volatilidad no cambia durante un largo período hasta que ocurre un evento económico realmente significativo. Entonces, analizando el calendario de estadísticas salientes, podemos suponer que las fluctuaciones de precios del par EUR / USD no cambiarán su rango hasta el lanzamiento de las nóminas no agrícolas.
En segundo lugar, la volatilidad es cíclica: las fluctuaciones bruscas se reemplazan por cambios insignificantes en los precios, después de lo cual surgen nuevamente saltos bruscos debido a ciertos factores fundamentales. En tercer lugar, la volatilidad de una opción o par de divisas a menudo tiende al promedio. Por ejemplo, si es típico que el par USD / JPY pase 80 puntos por día, entonces volverá a este valor cada vez que alcance nuevos extremos.
Valor de la volatilidad
Al comprender que la volatilidad es qué y cómo usarla en sus operaciones, un operador puede aumentar sus posibilidades de obtener ganancias, ya que será más cuidadoso al elegir un punto de entrada al mercado. La volatilidad ayuda a calcular el nivel de riesgo de una transacción planificada, ya que es necesario ver límites aproximados para el movimiento actual de los precios. Esto proporciona una comprensión clara de dónde debe estar la orden de protección y dónde se cerrará la posición con fines de lucro.
Un operador debe ser consciente de que los instrumentos financieros más volátiles brindan más oportunidades para ganar dinero, sin embargo, los riesgos en tales transacciones también aumentan significativamente. Es mejor para los principiantes elegir pares de divisas "tranquilos" para aprender a analizar los cambios en la volatilidad, filtrar el ruido del mercado y las señales falsas, después de lo cual ya es posible hacer que sus tácticas comerciales sean más agresivas.
Cómo calcular la volatilidad por tu cuenta
El cálculo de la volatilidad es muy simple, considérelo como un ejemplo. Un operador intradía debe saber cuántos puntos puede alcanzar el precio en una hora y un día. Para hacer esto, necesita analizar el historial de comportamiento del instrumento financiero en cuestión. Para simplificar el procedimiento, abre un gráfico semanal y considera la diferencia entre los valores Alto y Bajo de la última vela cerrada. Necesita dividir este valor entre 5 para determinar la cantidad de puntos que superó el precio en un día. Para averiguar la volatilidad horaria, el valor se divide por 120 (5 * 24).
Si un operador toma nota de estas estadísticas, pronto podrá ver algún patrón en los cambios en la volatilidad, determinar el rango promedio estándar de movimientos de precios para el instrumento financiero utilizado, lo que facilitará enormemente su trabajo y ayudará a mejorar la estrategia comercial.
Indicadores de volatilidad
Los indicadores para determinar la fuerza de la volatilidad son estándar y se encuentran en la terminal de negociación. La opción más simple es promedios móviles exponenciales. Cuanto más lejos esté la línea de las velas, más fuerte será la volatilidad de un par de divisas dado. La competencia promedio móvil son las Bandas de Bollinger. Este indicador de volatilidad es una serie de líneas que convergen, si el indicador es bajo, y divergen con un rango creciente de fluctuaciones de precios.
La tercera opción para calcular la volatilidad es ATR, que utiliza la diferencia de precio (máximo y mínimo actual) para construir su imagen. Cuanto mayor es este número, mayor es la volatilidad. El gráfico ATR no ilustra una tendencia, sino un aumento o disminución en la tasa de cambio de precio. Cada uno de estos indicadores se puede personalizar según sus propias consideraciones para que los datos analizados sean los más precisos.
